| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-09-03 | 1.0576 | 1.0576 | 0.09% | 19.46% | 42.53% | 5.76% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-09-03 | 1.0417 | 1.0417 | 0.11% | 19.28% | 41.69% | 4.18% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-09-03 | 1.7170 | 1.7170 | -0.61% | 36.97% | 92.64% | 71.77% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-09-03 | 1.6994 | 1.6994 | -0.61% | 36.79% | 91.70% | 70.01% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式A | 024674 | 2025-09-03 | 1.0480 | 1.0480 | -1.59% | -- | -- | 4.80% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合景氣智選混合發(fā)起式C | 024675 | 2025-09-03 | 1.0475 | 1.0475 | -1.58% | -- | -- | 4.75% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-09-03 | 1.0180 | 1.0180 | 0.15% | 0.11% | 5.27% | 1.80% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-09-03 | 1.0089 | 1.0089 | 0.15% | 0.04% | 4.96% | 0.89% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-09-03 | 1.6031 | 2.8505 | 0.12% | -0.29% | 1.99% | 188.29% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-09-03 | 1.6337 | 2.9563 | 0.12% | -0.37% | 1.67% | 198.64% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
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